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【德讯证顾 机会研判】突发黑天鹅,避险板块全线大涨,能追吗?-阿正资源网

【德讯证顾 机会研判】突发黑天鹅,避险板块全线大涨,能追吗?

突发黑天鹅,俄罗斯乌克兰这对冤家突然兵戎相见,草木皆兵的全球股市又吓崩了,大A本来走得好好的也被带到沟里去。三大指数午后开盘放量跳水大跌,恐慌情绪蔓延下,昨天抄底大买的外资风向标也加速跑步流出,个股更是出现近4000只惨烈大跌现象,其中东数西算、数字货币、白酒、教育等板块相关个股跌幅居前。

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市场情绪极度低迷下,石油、天然气、黄金、农业、军工等避险性板块全线大涨,其中油气板块表现最为明显,整个板块涨幅一度超过10%,消息面上,当地时间24日,普京针对乌克兰局势发表紧急电视直播讲话时表示,他已决定在顿巴斯地区进行特别军事行动,受此消息影响,国际油价大幅拉升,布油期货4月合约突破100美元大关,日内涨幅扩大至3.34%。

除了油气板块逆势暴涨外,军工板块表现也可圈可点,我们觉得这个板块上可攻退可守,而且很多个股和锂电池、新能源板块一样今年来已经大跌调整过了,当前不少个股都获得资金关注在底部企稳了,后市逢低可以继续保持关注。尤其是叠加半导体芯片和业绩超预期增长的军工电子以及信息化个股。

而今天大涨的油气、黄金等其他避险板块,走势受消息面影响太大,历史上每次大涨后次日都是低开调整,所以现在去追涨肯定不划算了,倒不如去低吸反弹趋势还有业绩好的光伏、锂电池等新能源赛道股,今天光伏板块不少个股就逆势走强,如果被大盘砸下来,明天在恐慌情绪缓解后,有望一马当先崛起,并带领新能源赛道股反攻!

机构看好军工股投资机会

东吴证券指出,军工板块前期情绪性大幅杀跌将带来良好的左侧布局机会,考虑到当前军工板块估值处于2020年5月以来的底部区域,市场以时间换空间的意愿有望提升。行业指数反弹空间有望达30-50%,代表性个股反弹空间有望达50%以上,且有望在2022年第二、三季度分阶段完成修复。

兴业证券表示,展望2022年,国防军工板块基本面驱动的多数标的,收益空间主要来自业绩增长带来的投资回报。国防军工需求饱满、产能落地有序,在行业需求结构性加速的大背景下,一批军工标的有望实现业绩快速增长,向上趋势不变。重点关注军机、航空发动机、材料和锻铸造、导弹、信息化等五大投资方向。

天风证券判断行业基本面未受到影响,建议持续关注以下军工2022年四大看点:

1、2022年增速具备强比较优势。军工由于2022年是行业整体新建产能首年释放期,收入端增速将加速,因此二阶导为正,部分板块可具备更长的增速扩张期,具备策略上讲的行业比较优势。

2、新型号密集进入批产前置阶段,产业链各环节企业均具备业绩超预期可能及中高速成长持续期的延长;

3、军工行业是经济周期的穿越类品种,具备基本面抗风险优势;

​4、我国国资改革或进入深水区,预计将对非战略武器总装以外的领域(不包括战略资源类国企),进行市场化机制改革。

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